财务分析

来源：「企业财税」套件。

简介

上传财务报表，输出杜邦分析、偿债能力、运营能力、盈利能力、现金流质量五维分析报告，含行业对标、财务预警和综合诊断。 支持Z-Score破产预测、EVA经济增加值计算和多期趋势分析。 独立能力（无需连接器），连接 Notion 后可将财务分析报告写入 Notion。 触发词："财务分析"、"杜邦分析"、"偿债能力"、"盈利能力"、"财务诊断"、"ROE分析"、"现金流分析"、"财务报表分析"、"财务健康"、"Z-Score"、"EVA"。

原套件说明摘录

企业财税

企业财务和税务管理工具，覆盖财务分析、记账凭证、预算分析、增值税管理、汇算清缴、内部审计、财务报表编制、月结管理和凭证参考九大场景。

> 免责声明： 本插件辅助专业工作流程，不替代专业意见。所有输出应由具备相应资质的专业人士审核后方可用于决策。

适用角色

• **会计** — 日常记账、月末关账和报表编制
• **财务经理** — 财务分析、预算管理和报表审核
• **税务经理** — 增值税管理和汇算清缴
• **审计经理** — 内部审计程序和底稿（含SOX/IFRS）

快捷命令

| 命令 | 说明 |

|------|------|

| /财务分析 | 上传报表，输出杜邦分析+偿债+运营+盈利+现金流+Z-Score+EVA全面诊断 |

| /做凭证 | 上传银行流水/单据，按CAS准则自动生成记账凭证（含外币/研发/年末结转） |

| /预算分析 | 上传预算和实际数据，输出差异分解、归因和改进建议（含弹性预算/标准成本差异） |

| /增值税管理 | 上传进销项数据，输出税负测算、异常预警和申报底稿（含出口退税/加计抵减） |

| /汇算清缴 | 上传科目余额表，输出纳税调整明细和申报底稿（含股权激励/资产损失） |

| /内部审计 | 提供审计范围，输出审计程序、工作底稿和发现报告（含数据分析审计） |

| /财务报表编制 | 上传科目余额表，按CAS编制三表并验证勾稽关系 |

| /月结检查清单 | 生成10步月末关账清单，追踪进度和卡点解决 |

Skills

| Skill | 说明 |

|-------|------|

| 财务分析 | 杜邦分析+偿债+运营+盈利+现金流+Z-Score+EVA全面诊断 |

| 做凭证 | 银行流水/费用单据自动识别业务类型并生成会计分录（含外币/研发） |

| 预算分析 | 预算vs实际差异分解（数量/价格/结构）、弹性预算、标准成本差异 |

| 增值税管理 | 税负测算、进销项匹配、出口退税、加计抵减、申报底稿 |

| 汇算清缴 | 纳税调整计算、扣除限额校验、股权激励/债务重组/境外所得 |

| 内部审计 | 审计程序设计、工作底稿生成、数据分析审计、SOX/IFRS适配 |

| 财务报表编制 | 按CAS编制三表、期间对比、勾稽验证、合并报表、附注框架 |

| 月结检查清单 | 10步关账流程、进度追踪、制造业成本核算、年度关账补充 |

| 凭证编制参考 | （内部参考）标准分录模板库和编制规范 |